一、基本情況

（一）公司概況

為響應(yīng)十九大關(guān)于“構(gòu)建養(yǎng)老、孝老、敬老政策體系和社會環(huán)境，推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，加快老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的號召，洛陽健弘養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司與洛陽友松老年產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司以及個人股東共同組建洛陽泰弘養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司，注冊資本金7000萬元，分別持股51%、15%、34%。經(jīng)營范圍涉及老年產(chǎn)品用品的銷售、老年健康服務(wù)、老年體育健身、老年旅游服務(wù)等。

中國漢山（洛陽）老年安養(yǎng)基地占地146畝，工程概算3.5億元，規(guī)劃許可17棟多層建筑，總建筑面積73381.7平方米，容積率0.75，計劃養(yǎng)老床位1381張，其中1#樓為綜合辦公樓；2#樓為接待賓館，共計94個房間164個床位；3#-8#樓為普通養(yǎng)老公寓，共計360個房間720個床位；10#-13#樓為高檔養(yǎng)老公寓，共計180個房間360個床位；15#-18#樓為功能性配套樓，原規(guī)劃無養(yǎng)老床位；19#樓為綜合醫(yī)院，共計137個床位。

弘義養(yǎng)老漢山基地總表（原規(guī)劃容積率0.75）

弘義養(yǎng)老漢山基地總表（變更后容積率0.92）

（二）組織架構(gòu)

公司從2018年1月2日成立以來，先后更換了4次法定代表人，僅2018年召開董事會達22次，公司班子成員由最初的6人縮減至現(xiàn)在的3人，公司下設(shè)綜合部、財務(wù)部、運營部、工程部。人員共61人，其中正式員工20人，勞務(wù)派遣41人；正式員工中機關(guān)員工12人普遍年齡在28歲以下，工作經(jīng)驗較少，園區(qū)運營人員8人具有一定的工作經(jīng)驗；勞務(wù)派遣中護理員6人，職工餐廳4人，老年餐廳4人，前廳接待4人，保潔6人，保安3人，醫(yī)生2人，電工1人，銷售8人，中巴車司機1人。根據(jù)實際測試情況，目前配備的護理員、廚師、前廳接待人員數(shù)量正常情況下可滿足同時居住80人的需求。

二、運營現(xiàn)狀

1.運營情況

根據(jù)集團戰(zhàn)略布局，泰弘公司弘義養(yǎng)老漢山基地于2020年8月底，3#樓建設(shè)工程消防驗收意見書和養(yǎng)老機構(gòu)備案書下達，園區(qū)具備相應(yīng)資質(zhì)順利投入運營。在公司的大力培養(yǎng)下部分關(guān)鍵崗位的員工均取得國家認可的護理員證、消防員證、電梯管理員證等。

2.床位說明

園區(qū)3#樓養(yǎng)老公寓，現(xiàn)有標準間72間，共計144張床位。1層和6層臨時安排為員工宿舍及臨時用房；2層至5層共48間房間，共計96張床位，可供老人正常入住。

3.人員配置

運營共分四個部門運轉(zhuǎn)：護理部、老人餐部、前廳服務(wù)部、綜合后勤部。護理部護理員6名，負責整個3號樓服務(wù)及衛(wèi)生清潔工作，現(xiàn)新增4人開始5#樓交付初期清理工作，為開展入住做準備。

4.入住情況:

截止2020年11月底，常住老人28位（其中包房客戶6位），從9月初，改變運營策略后接待旅居及體驗客戶146位。

三、銷售現(xiàn)狀

1.基本情況

2018年1月泰弘公司成立后設(shè)立運營銷售部，運營負責園區(qū)開園準備工作，銷售負責老客戶維護、合同轉(zhuǎn)換、客戶接待及客戶數(shù)據(jù)庫維護工作。

公司成立之初，承繼原項目公司老客戶合同263份，合計金額3509.91萬元，該筆款項已從應(yīng)支付原項目公司的對價款中扣除。

2.銷售產(chǎn)品

2019年搬入九都路太原路新辦公場所后開始籌備銷售工作，主要為銷售團隊的進一步完善，新的項目介紹整理、新的人員開發(fā)培訓等工作，2019年9月開始正式銷售，銷售的產(chǎn)品為床位居住權(quán)、儲值卡產(chǎn)品。

3.銷售回款情況

 銷售部門從2019年9月正式啟動銷售回款工作，2019年9月—12月回款463.74萬元；2020年1月—11月回款954.46萬元，共計1418.2萬元，其中銷售床位181人回款792.1萬元，銷售儲值卡39 人回款82 萬元。

四、財務(wù)現(xiàn)狀

1.資產(chǎn)情況

截止到2020年10月底公司總資產(chǎn)為33623.21萬元，其中主要包括：建安工程28034.31萬元，土地2500.40萬元，無形資產(chǎn)營銷資源1714.35萬元。

2.負債情況

負債合計為29081.88萬元，資產(chǎn)負債率86.5%。主要債務(wù)結(jié)構(gòu)為：光大銀行項目貸款14500萬元，中國銀行貸款1000萬，健弘公司及集團往來借款8942.23萬元，養(yǎng)老會員押金及客戶預(yù)收2759萬元，應(yīng)付工程款1640.37萬元。

截至10月底利息成本1280萬元；

3.利潤情況

2020年1-10月累計實現(xiàn)營業(yè)收入174.74萬元：其中養(yǎng)老服務(wù)收入17.22萬元，系客戶繳納的床位費、服務(wù)費和餐費；其他業(yè)務(wù)收入157.52萬元，系九都路太原路營銷中心收取丹尼斯繳納的上半年房租、裝修款和場地租賃費。

養(yǎng)老服務(wù)成本33.67萬元，其他業(yè)務(wù)成本88.98萬元（營銷中心一樓租金）；

累計發(fā)生管理費用305.81萬元，主要管理人工成本173.97萬元；折舊及攤銷費用89.24萬元；

累計發(fā)生銷售費用611.22萬元，主要為折舊及營銷資源攤銷費用201.62萬元，人工成本126.55萬元，營銷中心租金90萬元,會員利息133萬。

財務(wù)費用1145.74萬元（因項目施工中斷，利息暫停資本化），實際虧損2035.64萬元

五、企業(yè)信息

    公司注冊地在洛陽市宜陽縣三鄉(xiāng)鎮(zhèn)東村13組，法定代表人為楊峰，辦公電話：0379-64838888。

六、發(fā)展定位及公司文化

中國漢山（洛陽）老年安養(yǎng)基地的發(fā)展定位為“健康管理、養(yǎng)生養(yǎng)心”，樹立“善待今天的老人就是善待明天的自己”這個理念，圍繞“善事必須有善能”以高質(zhì)量的服務(wù)，打造弘義養(yǎng)老品牌，將養(yǎng)老板塊做大做強，成為河南省數(shù)一數(shù)二的養(yǎng)老龍頭。